Generali Prémiový konzervativní fond, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 17 23.04.2024 299.4800 0.07% 0.26% 6.12% 
 2024 / 16 19.04.2024 299.2800 -0.02% 0.19% 6.37% 
 2024 / 15 12.04.2024 299.3300 0.05% 0.34% 6.51% 
 2024 / 14 05.04.2024 299.1800 0.07% 0.33% 6.40% 
 2024 / 13 28.03.2024 298.9600 0.08% 0.40% 6.56% 
 2024 / 12 22.03.2024 298.7100 0.13% 0.40% 6.53% 
 2024 / 11 15.03.2024 298.3300 0.04% 0.38% 6.70% 
 2024 / 10 08.03.2024 298.2100 0.14% 0.40% 6.88% 
 2024 / 9 01.03.2024 297.7800 0.08% 0.29% 6.92% 
 2024 / 8 23.02.2024 297.5300 0.11% 0.33% 6.79% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond
24.04.2024 299.3800 
23.04.2024 299.4800 
22.04.2024 299.4600 
19.04.2024 299.2800 
18.04.2024 299.2800 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:1.8.2013
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový konzervativní fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.
Čas: 27. apríl 2024 9:28:37
Londýn čas: 27. apríl 2024 8:28:37
NY čas: 27. apríl 2024 3:28:37
Tokio čas: 27. apríl 2024 16:28:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist