Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 322.5800 | 0.02% | 0.32% | 2.47% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 322.5200 | 0.14% | 0.30% | 2.60% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 322.0700 | 0.07% | 0.31% | 2.56% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 321.8600 | 0.14% | 0.41% | 2.57% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 321.4200 | -0.04% | 0.23% | 2.52% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 321.5600 | 0.15% | 0.43% | 2.62% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 321.0700 | 0.16% | 0.25% | 2.58% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 320.5500 | -0.04% | 0.02% | 2.50% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 320.6900 | 0.16% | 0.32% | 2.61% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 320.1800 | -0.03% | 0.38% | 2.52% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 320.2700 | -0.06% | 0.57% | 2.58% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 320.4700 | 0.25% | 0.57% | 2.80% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 319.6700 | 0.22% | 0.12% | 2.83% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 318.9600 | 0.16% | -0.28% | 2.55% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 318.4600 | -0.06% | -0.65% | 2.40% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 318.6500 | -0.20% | -0.52% | 2.56% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 319.2800 | -0.18% | -0.27% | 2.88% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 319.8700 | -0.21% | 0.01% | 3.10% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 320.5400 | 0.07% | 0.28% | 3.15% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 320.3300 | 0.06% | 0.31% | 3.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:53:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:53:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:53:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:53:15 |