Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
298.3300 |
0.04% |
0.38% |
6.70% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
298.2100 |
0.14% |
0.40% |
6.88% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
297.7800 |
0.08% |
0.29% |
6.92% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
297.5300 |
0.11% |
0.33% |
6.79% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
297.2100 |
0.07% |
0.42% |
6.68% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
297.0100 |
0.03% |
0.36% |
6.60% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
296.9100 |
0.12% |
0.50% |
6.52% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
296.5400 |
0.20% |
- |
6.72% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
295.9600 |
0.01% |
- |
6.75% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
295.9400 |
0.17% |
- |
7.03% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
295.4300 |
- |
0.57% |
7.09% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
293.7500 |
0.12% |
- |
6.59% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
293.4100 |
0.39% |
- |
6.60% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
292.2800 |
0.13% |
- |
6.61% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
291.9100 |
- |
- |
6.68% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
289.0400 |
0.09% |
0.34% |
7.12% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
288.7900 |
0.13% |
0.43% |
7.02% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
288.4100 |
0.08% |
0.43% |
6.36% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
288.1700 |
0.04% |
- |
6.17% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
288.0500 |
0.18% |
- |
6.19% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:20:22
| Londýn čas: | 22. december 2024 14:20:22 |
| NY čas: | 22. december 2024 9:20:22 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 23:20:22 |
Zobrazit sloupec
