Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 316.8300 | 0.01% | 0.18% | 3.39% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 316.7900 | 0.06% | 0.20% | 3.56% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 316.6100 | 0.03% | 0.16% | 3.61% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 316.5000 | 0.07% | 0.20% | 3.65% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 316.2700 | 0.04% | 0.22% | 3.76% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 316.1500 | 0.02% | 0.26% | 3.75% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 316.0900 | 0.07% | 0.29% | 3.85% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 315.8700 | 0.09% | 0.32% | 3.82% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 315.5800 | 0.08% | 0.24% | 3.75% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 315.3400 | 0.05% | 0.32% | 3.96% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 315.1800 | 0.10% | 0.36% | 4.02% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 314.8700 | 0.02% | 0.34% | 4.00% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 314.8100 | 0.15% | 0.41% | 4.19% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 314.3400 | 0.10% | 0.32% | 4.10% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 314.0400 | 0.07% | 0.34% | 4.09% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 313.8100 | 0.09% | 0.35% | 4.08% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 313.5300 | 0.06% | 0.32% | 4.14% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 313.3500 | 0.12% | 0.33% | 4.18% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 312.9900 | 0.09% | 0.25% | 4.11% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 312.7200 | 0.06% | 0.31% | 4.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:11
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:11 |