Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 305.9100 | 0.10% | 0.39% | 5.93% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 305.5900 | 0.08% | 0.40% | 5.96% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 305.3500 | 0.18% | 0.36% | 5.96% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 304.8100 | 0.03% | 0.21% | 5.82% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 304.7300 | 0.12% | 0.46% | 5.98% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 304.3700 | 0.04% | 0.45% | 5.99% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 304.2500 | 0.03% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 304.1600 | 0.27% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 303.3300 | 0.11% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 303.0100 | 0.08% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 302.7600 | 0.20% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 302.1500 | 0.07% | 0.36% | 6.16% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 301.9500 | 0.08% | 0.39% | 6.14% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 301.7100 | 0.07% | 0.36% | 6.15% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 301.5000 | 0.14% | 0.30% | 6.24% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 301.0800 | 0.10% | 0.26% | 6.09% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 300.7800 | 0.05% | 0.24% | 6.08% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 300.6300 | 0.01% | 0.39% | 6.26% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 300.6000 | 0.10% | 0.44% | 6.25% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 300.3000 | 0.08% | 0.32% | 6.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:27:00
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:27:00 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:27:00 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:27:00 |