Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 287.5400 | 0.13% | - | 5.90% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 287.1800 | - | - | 5.69% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 284.6200 | 0.05% | 0.38% | 5.92% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 284.4900 | 0.09% | 0.33% | 6.04% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 284.2400 | 0.16% | 0.47% | 6.27% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 283.7800 | -0.01% | 0.30% | 6.38% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 283.8100 | 0.09% | 0.30% | 6.05% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 283.5500 | 0.23% | 0.31% | 5.53% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 282.9100 | 0.00 | 0.25% | 5.20% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 282.9200 | -0.01% | 0.56% | 5.40% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 282.9500 | 0.10% | 0.68% | 5.44% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 282.6700 | 0.17% | 0.53% | 5.19% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 282.2000 | 0.30% | 0.59% | 5.17% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 281.3500 | 0.11% | 0.34% | 4.75% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 281.0300 | -0.06% | 0.51% | 4.50% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 281.1900 | 0.23% | 0.78% | 4.33% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 280.5500 | 0.05% | 0.73% | 4.30% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 280.4100 | 0.29% | 0.65% | 4.40% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 279.6100 | 0.21% | 0.36% | 4.10% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 279.0200 | 0.18% | 0.14% | 3.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:32
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:32 |