Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
270.4600 |
-0.03% |
0.07% |
1.16% |
| 2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
270.5400 |
0.03% |
0.13% |
1.25% |
| 2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
270.4500 |
0.03% |
0.13% |
1.32% |
| 2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
270.3800 |
0.04% |
0.14% |
1.38% |
| 2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
270.2800 |
0.03% |
0.06% |
1.52% |
| 2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
270.2000 |
0.04% |
0.00 |
1.59% |
| 2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
270.1000 |
0.04% |
0.02% |
1.66% |
| 2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
269.9900 |
-0.04% |
0.02% |
1.84% |
| 2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
270.1100 |
-0.03% |
0.11% |
1.90% |
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
270.2000 |
0.06% |
0.14% |
2.07% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
270.0400 |
0.04% |
0.05% |
2.06% |
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
269.9400 |
0.05% |
0.03% |
2.53% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
269.8100 |
-0.01% |
-0.03% |
2.97% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
269.8300 |
-0.03% |
-0.02% |
3.22% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
269.9100 |
0.01% |
0.03% |
3.22% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
269.8700 |
-0.01% |
0.04% |
3.21% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
269.8900 |
0.00 |
0.05% |
3.40% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
269.8800 |
0.02% |
0.06% |
3.43% |
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
269.8300 |
0.02% |
0.05% |
3.72% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
269.7700 |
0.00 |
0.03% |
4.42% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:32:31
| Londýn čas: | 22. december 2024 14:32:31 |
| NY čas: | 22. december 2024 9:32:31 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 23:32:31 |
Zobrazit sloupec
