Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 278.5200 | -0.03% | -0.08% | 3.11% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 278.6100 | 0.00 | 0.26% | 3.50% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 278.6000 | -0.01% | 0.49% | 3.24% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 278.6200 | -0.04% | 0.76% | 3.38% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 278.7400 | 0.31% | 1.04% | 3.09% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 277.8800 | 0.23% | 0.89% | 2.66% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 277.2400 | 0.26% | 0.55% | 2.41% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 276.5100 | 0.23% | 0.41% | 2.21% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 275.8700 | 0.16% | 0.10% | 1.79% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 275.4400 | -0.11% | 0.07% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 275.7300 | 0.12% | 0.57% | 1.87% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 275.3900 | -0.07% | 0.64% | 1.69% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 275.5900 | 0.13% | 1.00% | 1.70% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 275.2400 | 0.39% | 1.39% | 1.62% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 274.1600 | 0.19% | 1.04% | 1.50% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 273.6400 | 0.29% | 1.30% | 1.18% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 272.8600 | 0.51% | 1.05% | 0.92% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 271.4800 | 0.06% | 0.42% | 0.28% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 271.3300 | 0.45% | 0.56% | 0.54% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 270.1200 | 0.03% | 0.10% | 0.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:33
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:33 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:33 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:33 |