Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 312.5200 | 0.06% | 0.53% | 4.07% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 312.3200 | 0.03% | 0.41% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 312.2200 | 0.15% | 0.39% | 4.26% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 311.7500 | 0.29% | 0.34% | 4.17% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 310.8600 | -0.05% | 0.17% | 3.85% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 311.0300 | 0.01% | 0.25% | 3.96% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 311.0000 | 0.10% | 0.08% | 4.03% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 310.6900 | 0.12% | 0.12% | 4.01% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 310.3300 | 0.03% | 0.07% | 4.02% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 310.2400 | -0.16% | 0.10% | 4.03% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 310.7500 | 0.14% | 0.38% | 4.36% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 310.3200 | 0.06% | 0.50% | 4.30% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 310.1200 | 0.06% | 0.49% | 4.34% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 309.9400 | 0.12% | 0.52% | 4.35% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 309.5700 | 0.26% | - | 4.26% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 308.7700 | 0.05% | 0.10% | 4.12% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 308.6200 | 0.09% | 0.05% | 4.28% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 308.3300 | -0.06% | -0.09% | 4.19% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 308.5100 | 0.02% | 0.00 | 4.43% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 308.4600 | 0.00 | 0.17% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:11
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:11 |