Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 263.5700 | -0.05% | -0.01% | 1.16% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 263.7000 | -0.05% | 0.23% | 1.32% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 263.8200 | 0.02% | 0.08% | 1.31% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 263.7800 | 0.07% | 0.16% | 1.57% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 263.6000 | 0.19% | 0.20% | 1.53% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 263.1000 | -0.19% | -0.09% | 1.36% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 263.6100 | 0.09% | 0.04% | 1.54% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 263.3700 | 0.11% | -0.13% | 1.34% | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 263.0700 | -0.10% | -0.32% | 1.29% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 263.3400 | -0.06% | -0.15% | 1.52% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 263.5000 | -0.08% | -0.11% | - | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 263.7100 | -0.08% | -0.11% | - | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 263.9100 | 0.06% | 0.12% | - | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 263.7400 | -0.02% | 0.08% | - | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 263.8000 | -0.08% | 0.14% | - | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 264.0000 | 0.15% | 0.37% | - | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 263.6000 | 0.02% | 0.26% | - | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 263.5400 | 0.04% | 0.46% | - | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 263.4300 | 0.16% | 0.57% | - | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 263.0200 | 0.04% | 0.52% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:31
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:31 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:31 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:31 |