Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 263.1900 | 0.06% | 0.18% | -0.18% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 263.0300 | 0.08% | 0.13% | -0.15% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 262.8200 | -0.07% | 0.18% | -0.12% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 263.0100 | 0.11% | 0.24% | 0.01% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 262.7300 | 0.01% | 0.14% | -0.11% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 262.7000 | 0.14% | 0.11% | -0.03% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 262.3400 | -0.02% | -0.03% | -0.06% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 262.3800 | 0.01% | 0.00 | -0.13% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 262.3600 | -0.02% | -0.01% | -0.07% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 262.4000 | 0.00 | -0.10% | -0.01% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 262.4100 | 0.02% | - | 0.11% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 262.3700 | 0.00 | -0.02% | 0.12% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 262.3800 | -0.10% | -0.54% | 0.22% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 262.6500 | - | -0.10% | 0.48% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 262.6500 | 0.08% | -0.21% | 0.49% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 262.4300 | -0.52% | -0.41% | 0.41% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 263.8100 | 0.34% | 0.10% | 0.81% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 262.9100 | -0.11% | -0.14% | 0.32% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 263.1900 | -0.13% | 0.00 | 0.08% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 263.5200 | -0.01% | 0.16% | 0.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:10 |