Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 263.7400 | 0.01% | 0.01% | 0.52% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 263.7200 | 0.10% | -0.03% | 0.41% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 263.4500 | -0.01% | -0.03% | 0.30% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 263.4800 | -0.09% | -0.13% | 0.40% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 263.7200 | -0.03% | -0.05% | -0.03% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 263.7900 | 0.09% | -0.04% | 0.33% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 263.5400 | -0.10% | -0.37% | 0.13% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 263.8100 | -0.01% | -0.28% | 0.11% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 263.8400 | -0.02% | -0.36% | 0.11% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 263.9000 | -0.24% | -0.25% | 0.23% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 264.5300 | 0.00 | -0.10% | 0.51% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 264.5400 | -0.10% | -0.11% | 0.55% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 264.8000 | 0.09% | 0.00 | 0.69% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 264.5600 | -0.09% | -0.09% | 0.62% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 264.8000 | -0.01% | -0.10% | 0.70% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 264.8200 | 0.01% | 0.00 | 0.85% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 264.8000 | 0.00 | 0.00 | 0.85% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 264.8000 | -0.10% | -0.01% | 0.64% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 265.0700 | 0.10% | 0.20% | 0.79% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 264.8100 | 0.00 | 0.20% | 0.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:39:02
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:39:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:39:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:39:02 |