Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 263.5500 | 0.10% | 0.21% | 0.02% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 263.2900 | 0.04% | 0.13% | -0.20% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 263.1900 | 0.04% | 0.09% | -0.14% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 263.0900 | 0.04% | 0.19% | -0.24% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 262.9900 | 0.02% | 0.16% | -0.22% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 262.9400 | 0.00 | -0.07% | -0.19% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 262.9500 | 0.14% | -0.02% | -0.21% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 262.5900 | 0.00 | -0.15% | -0.37% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 262.5800 | -0.21% | -0.20% | -0.42% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 263.1200 | 0.05% | -0.14% | -0.27% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 262.9900 | 0.00 | -0.38% | -0.30% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 262.9800 | -0.05% | -0.41% | -0.24% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 263.1000 | -0.15% | -0.26% | 0.00 | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 263.4900 | -0.19% | -0.07% | -0.05% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 263.9900 | -0.02% | 0.03% | 0.24% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 264.0500 | 0.10% | 0.20% | 0.37% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 263.7800 | 0.04% | 0.08% | 0.17% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 263.6700 | -0.09% | 0.10% | 0.06% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 263.9100 | 0.14% | 0.19% | 0.08% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 263.5300 | -0.02% | 0.14% | -0.14% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:09 |