Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 7 |
09.02.2015 |
|
|
262.5400 |
0.05% |
0.28% |
0.10% |
| 2015 / 6 |
02.02.2015 |
|
|
262.4200 |
0.11% |
0.39% |
0.14% |
| 2015 / 5 |
26.01.2015 |
|
|
262.1300 |
0.03% |
0.29% |
0.09% |
| 2015 / 4 |
19.01.2015 |
|
|
262.0500 |
0.10% |
0.26% |
-0.01% |
| 2015 / 3 |
12.01.2015 |
|
|
261.8000 |
0.16% |
0.05% |
-0.21% |
| 2015 / 2 |
05.01.2015 |
|
|
261.3900 |
0.01% |
-0.26% |
-0.27% |
| 2015 / 1 |
02.01.2015 |
|
|
261.3600 |
0.00 |
-0.62% |
-0.16% |
| 2014 / 53 |
30.12.2014 |
|
|
261.3600 |
0.00 |
-0.62% |
-0.23% |
| 2014 / 52 |
22.12.2014 |
|
|
261.3700 |
-0.12% |
-0.76% |
-0.14% |
| 2014 / 51 |
15.12.2014 |
|
|
261.6800 |
-0.15% |
-0.69% |
0.07% |
| 2014 / 50 |
08.12.2014 |
|
|
262.0600 |
-0.35% |
-0.66% |
0.12% |
| 2014 / 49 |
01.12.2014 |
|
|
262.9900 |
-0.14% |
-0.22% |
0.62% |
| 2014 / 48 |
24.11.2014 |
|
|
263.3700 |
-0.05% |
-0.13% |
0.72% |
| 2014 / 47 |
18.11.2014 |
|
|
263.5100 |
-0.11% |
-0.03% |
0.78% |
| 2014 / 46 |
10.11.2014 |
|
|
263.8100 |
0.09% |
0.14% |
0.90% |
| 2014 / 45 |
03.11.2014 |
|
|
263.5700 |
-0.05% |
0.02% |
0.87% |
| 2014 / 44 |
29.10.2014 |
|
|
263.7100 |
0.05% |
0.05% |
0.93% |
| 2014 / 43 |
20.10.2014 |
|
|
263.5800 |
0.06% |
-0.05% |
0.97% |
| 2014 / 42 |
13.10.2014 |
|
|
263.4300 |
-0.03% |
-0.15% |
0.86% |
| 2014 / 41 |
06.10.2014 |
|
|
263.5100 |
-0.02% |
-0.10% |
1.10% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 20:25:01
| Londýn čas: | 22. december 2024 19:25:01 |
| NY čas: | 22. december 2024 14:25:01 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 4:25:01 |
Zobrazit sloupec
