Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 262.5400 | 0.05% | 0.28% | 0.10% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 262.4200 | 0.11% | 0.39% | 0.14% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 262.1300 | 0.03% | 0.29% | 0.09% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 262.0500 | 0.10% | 0.26% | -0.01% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 261.8000 | 0.16% | 0.05% | -0.21% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 261.3900 | 0.01% | -0.26% | -0.27% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.16% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.23% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 261.3700 | -0.12% | -0.76% | -0.14% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 261.6800 | -0.15% | -0.69% | 0.07% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 262.0600 | -0.35% | -0.66% | 0.12% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 262.9900 | -0.14% | -0.22% | 0.62% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 263.3700 | -0.05% | -0.13% | 0.72% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 263.5100 | -0.11% | -0.03% | 0.78% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 263.8100 | 0.09% | 0.14% | 0.90% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 263.5700 | -0.05% | 0.02% | 0.87% | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 263.7100 | 0.05% | 0.05% | 0.93% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 263.5800 | 0.06% | -0.05% | 0.97% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 263.4300 | -0.03% | -0.15% | 0.86% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 263.5100 | -0.02% | -0.10% | 1.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:10 |