Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 263.5700 | 0.06% | -0.02% | -0.06% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 263.4100 | 0.00 | -0.09% | -0.15% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 263.4000 | 0.09% | -0.13% | -0.23% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 263.1700 | -0.17% | -0.13% | -0.16% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 263.6200 | -0.02% | 0.02% | 0.03% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 263.6600 | -0.03% | 0.03% | 0.09% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 263.7300 | 0.09% | 0.07% | 0.27% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 263.5000 | -0.02% | -0.03% | 0.22% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 263.5600 | -0.01% | -0.04% | 0.47% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 263.5900 | 0.02% | 0.06% | 0.63% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 263.5500 | -0.02% | 0.16% | 0.72% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 263.5900 | -0.03% | 0.23% | 0.45% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 263.6600 | 0.09% | 0.24% | 0.43% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 263.4200 | 0.11% | 0.24% | 0.43% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 263.1400 | 0.06% | 0.24% | 0.46% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 262.9900 | -0.01% | 0.10% | 0.79% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 263.0200 | 0.09% | 0.18% | 1.00% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 262.7900 | 0.11% | 0.14% | 0.52% | |||
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 262.5000 | -0.09% | 0.14% | 0.07% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 262.7300 | 0.07% | 0.26% | 0.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:10 |