Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 308.4600 | -0.05% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 308.6000 | 0.03% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 308.5000 | 0.07% | 0.32% | 5.02% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 308.2700 | 0.11% | 0.42% | 5.06% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 307.9400 | 0.10% | 0.23% | 5.36% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 307.6200 | 0.04% | 0.14% | 5.38% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 307.5100 | 0.17% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 306.9800 | -0.08% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 307.2300 | 0.02% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 307.1800 | 0.18% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 306.6300 | 0.05% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 306.4900 | 0.02% | 0.37% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 306.4300 | 0.17% | 0.53% | 6.02% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 305.9100 | 0.10% | 0.39% | 5.93% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 305.5900 | 0.08% | 0.40% | 5.96% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 305.3500 | 0.18% | 0.36% | 5.96% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 304.8100 | 0.03% | 0.21% | 5.82% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 304.7300 | 0.12% | 0.46% | 5.98% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 304.3700 | 0.04% | 0.45% | 5.99% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 304.2500 | 0.03% | 0.49% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:33
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:33 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:33 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:33 |