Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 298.3300 | 0.04% | 0.38% | 6.70% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 298.2100 | 0.14% | 0.40% | 6.88% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 297.7800 | 0.08% | 0.29% | 6.92% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 297.5300 | 0.11% | 0.33% | 6.79% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 297.2100 | 0.07% | 0.42% | 6.68% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 297.0100 | 0.03% | 0.36% | 6.60% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 296.9100 | 0.12% | 0.50% | 6.52% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 296.5400 | 0.20% | - | 6.72% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 295.9600 | 0.01% | - | 6.75% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 295.9400 | 0.17% | - | 7.03% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 295.4300 | - | 0.57% | 7.09% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 293.7500 | 0.12% | - | 6.59% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 293.4100 | 0.39% | - | 6.60% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 292.2800 | 0.13% | - | 6.61% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 291.9100 | - | - | 6.68% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 289.0400 | 0.09% | 0.34% | 7.12% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 288.7900 | 0.13% | 0.43% | 7.02% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 288.4100 | 0.08% | 0.43% | 6.36% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 288.1700 | 0.04% | - | 6.17% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 288.0500 | 0.18% | - | 6.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:33
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:33 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:33 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:33 |