Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 304.1600 | 0.27% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 303.3300 | 0.11% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 303.0100 | 0.08% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 302.7600 | 0.20% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 302.1500 | 0.07% | 0.36% | 6.16% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 301.9500 | 0.08% | 0.39% | 6.14% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 301.7100 | 0.07% | 0.36% | 6.15% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 301.5000 | 0.14% | 0.30% | 6.24% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 301.0800 | 0.10% | 0.26% | 6.09% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 300.7800 | 0.05% | 0.24% | 6.08% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 300.6300 | 0.01% | 0.39% | 6.26% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 300.6000 | 0.10% | 0.44% | 6.25% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 300.3000 | 0.08% | 0.32% | 6.13% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 300.0500 | 0.20% | 0.29% | 6.15% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 299.4500 | 0.06% | 0.16% | 6.11% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 299.2800 | -0.02% | 0.19% | 6.37% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 299.3300 | 0.05% | 0.34% | 6.51% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 299.1800 | 0.07% | 0.33% | 6.40% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 298.9600 | 0.08% | 0.40% | 6.56% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 298.7100 | 0.13% | 0.40% | 6.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:32
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:32 |