Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 268.9300 | 0.19% | 0.23% | -0.37% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 268.4200 | 0.03% | -0.06% | -0.52% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 268.3400 | -0.15% | -0.22% | -0.55% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 268.7300 | 0.15% | -0.30% | -0.44% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 268.3200 | -0.10% | -0.25% | -0.57% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 268.5900 | -0.12% | 0.00 | -0.48% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 268.9200 | -0.23% | 0.12% | -0.36% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 269.5300 | 0.20% | 0.37% | -0.11% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 268.9900 | 0.15% | -0.41% | -0.29% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 268.5900 | 0.00 | -0.22% | -0.43% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 268.5900 | 0.02% | -0.47% | -0.42% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 268.5400 | -0.58% | -0.36% | -0.43% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 270.1100 | 0.35% | -0.10% | 0.15% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 269.1800 | -0.25% | -0.55% | -0.16% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 269.8600 | 0.13% | -0.32% | 0.04% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 269.5000 | -0.33% | -0.38% | -0.11% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 270.3900 | -0.11% | -0.24% | 0.24% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 270.6800 | -0.01% | - | 0.37% | |||
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 270.7200 | 0.07% | 0.02% | 0.40% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 270.5200 | -0.19% | -0.11% | 0.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:09 |