Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 269.7600 | 0.01% | 0.05% | 4.47% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 269.7200 | 0.01% | -0.01% | 3.93% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 269.6900 | 0.00 | -0.04% | 1.60% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 269.7000 | 0.03% | -0.01% | 0.29% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 269.6200 | -0.04% | -0.02% | 0.39% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 269.7400 | -0.02% | 0.04% | 0.18% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 269.7900 | 0.02% | 0.06% | 0.27% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 269.7300 | 0.02% | 0.03% | 0.26% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 269.6700 | 0.01% | - | 0.44% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 269.6400 | 0.00 | - | 0.52% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 269.6300 | -0.01% | - | 0.56% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 269.6500 | - | - | 0.54% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 268.0700 | 0.01% | 0.10% | 0.38% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 268.0300 | 0.06% | 0.10% | 0.23% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 267.8600 | -0.06% | 0.15% | 0.33% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 268.0200 | 0.08% | 0.21% | 0.45% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 267.8100 | 0.01% | 0.17% | 0.40% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 267.7700 | 0.12% | 0.21% | 0.21% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 267.4600 | 0.00 | 0.20% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 267.4500 | 0.03% | 0.28% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:39:02
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:39:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:39:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:39:02 |