Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 45 08.11.2019 267.6000 0.13% 0.20% 2.95% 
 2019 / 44 01.11.2019 267.2600 0.01% -0.06% 2.91% 
 2019 / 43 25.10.2019 267.2300 0.03% 0.09% 2.92% 
 2019 / 42 18.10.2019 267.1500 0.03% 0.12% 2.91% 
 2019 / 41 11.10.2019 267.0600 -0.13% 0.12% 2.90% 
 2019 / 40 04.10.2019 267.4200 0.16% 0.08% 2.99% 
 2019 / 39 27.09.2019 266.9800 0.06% - 2.85% 
 2019 / 38 20.09.2019 266.8300 0.03% - 2.81% 
 2019 / 37 13.09.2019 266.7400 -0.17% - 2.79% 
 2019 / 36 06.09.2019 267.2000 - 0.20% 3.02% 
 2019 / 32 06.08.2019 266.6600 0.18% 0.41% 2.77% 
 2019 / 31 02.08.2019 266.1700 0.05% 0.13% 2.40% 
 2019 / 30 26.07.2019 266.0500 0.09% 0.28% 2.39% 
 2019 / 29 19.07.2019 265.8100 0.09% 0.29% 2.36% 
 2019 / 28 12.07.2019 265.5700 -0.09% 0.32% 2.33% 
 2019 / 27 04.07.2019 265.8200 0.19% 0.41% 2.51% 
 2019 / 26 28.06.2019 265.3100 0.10% 0.44% 2.39% 
 2019 / 25 21.06.2019 265.0500 0.12% 0.42% 2.22% 
 2019 / 24 14.06.2019 264.7300 0.00 0.36% 2.13% 
 2019 / 23 07.06.2019 264.7400 0.23% 0.35% 2.11% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:39:02
Londýn čas: 4. júl 2026 1:39:02
NY čas: 3. júl 2026 20:39:02
Tokio čas: 4. júl 2026 9:39:02

Generali Prémiový konzervativní fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist