Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 270.4600 | -0.03% | 0.07% | 1.16% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 270.5400 | 0.03% | 0.13% | 1.25% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 270.4500 | 0.03% | 0.13% | 1.32% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 270.3800 | 0.04% | 0.14% | 1.38% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 270.2800 | 0.03% | 0.06% | 1.52% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 270.2000 | 0.04% | 0.00 | 1.59% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 270.1000 | 0.04% | 0.02% | 1.66% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 269.9900 | -0.04% | 0.02% | 1.84% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 270.1100 | -0.03% | 0.11% | 1.90% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 270.2000 | 0.06% | 0.14% | 2.07% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 270.0400 | 0.04% | 0.05% | 2.06% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 269.9400 | 0.05% | 0.03% | 2.53% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 269.8100 | -0.01% | -0.03% | 2.97% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 269.8300 | -0.03% | -0.02% | 3.22% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 269.9100 | 0.01% | 0.03% | 3.22% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 269.8700 | -0.01% | 0.04% | 3.21% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 269.8900 | 0.00 | 0.05% | 3.40% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 269.8800 | 0.02% | 0.06% | 3.43% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 269.8300 | 0.02% | 0.05% | 3.72% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 269.7700 | 0.00 | 0.03% | 4.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:09 |