Generali Prémiový konzervativní fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 271.0300 | - | 0.02% | 0.51% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 270.6700 | -0.05% | 0.20% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 270.8100 | -0.06% | 0.14% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 270.9800 | 0.05% | 0.23% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 270.8400 | 0.27% | 0.04% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 270.1200 | -0.12% | 0.09% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 270.4400 | 0.03% | 0.15% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 270.3600 | -0.14% | 0.06% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 270.7300 | 0.32% | 0.13% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 269.8700 | -0.06% | -0.15% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 270.0300 | -0.06% | -0.12% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 270.1900 | -0.07% | -0.09% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 270.3800 | 0.04% | -0.05% | 0.86% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 270.2800 | -0.03% | -0.10% | 0.84% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 270.3600 | -0.02% | -0.04% | 0.93% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 270.4200 | -0.03% | -0.03% | 0.90% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 270.5100 | -0.01% | 0.02% | 1.01% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 270.5400 | 0.02% | 0.00 | 1.03% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 270.4800 | -0.01% | 0.01% | 1.13% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 270.5100 | 0.02% | 0.05% | 1.14% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:09 |