Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.0013 | 6.50% | 4.42% | -7.12% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 0.9402 | -1.00% | -1.75% | -13.30% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 0.9497 | -0.44% | -2.51% | -13.10% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 0.9539 | -0.52% | -0.16% | -13.36% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 0.9589 | 0.21% | 4.10% | -11.84% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 0.9569 | -1.78% | 1.00% | -13.76% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 0.9742 | 1.97% | 2.37% | -11.48% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 0.9554 | 3.72% | 2.83% | -11.87% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 0.9211 | -2.78% | -2.57% | -13.72% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 0.9474 | -0.44% | 0.84% | -11.65% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 0.9516 | 2.42% | 2.12% | -11.21% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 0.9291 | -1.72% | -0.66% | -11.60% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 0.9318 | -0.37% | -1.98% | -10.45% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 0.9353 | -2.74% | -0.53% | -10.20% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 0.9616 | 0.78% | 0.58% | -7.00% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 0.9542 | 0.38% | 0.25% | -8.05% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 0.9506 | 1.10% | -3.65% | -6.83% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 0.9403 | -1.65% | -3.37% | -7.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:09
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:09 |