Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 53 | 30.12.2013 | 253.1900 | -0.33% | 0.24% | - | |||
| 2013 / 52 | 23.12.2013 | 254.0300 | 0.22% | 0.51% | - | |||
| 2013 / 51 | 16.12.2013 | 253.4800 | 0.00 | -0.04% | - | |||
| 2013 / 50 | 09.12.2013 | 253.4900 | 0.36% | -0.15% | - | |||
| 2013 / 49 | 02.12.2013 | 252.5800 | -0.06% | -0.67% | - | |||
| 2013 / 48 | 25.11.2013 | 252.7300 | -0.33% | -0.51% | - | |||
| 2013 / 47 | 18.11.2013 | 253.5700 | -0.11% | -0.41% | - | |||
| 2013 / 46 | 11.11.2013 | 253.8600 | -0.17% | -0.34% | - | |||
| 2013 / 45 | 04.11.2013 | 254.2800 | 0.10% | 0.62% | - | |||
| 2013 / 44 | 29.10.2013 | 254.0200 | -0.24% | 0.76% | - | |||
| 2013 / 43 | 21.10.2013 | 254.6200 | -0.04% | 1.55% | - | |||
| 2013 / 42 | 14.10.2013 | 254.7300 | 0.80% | 0.71% | - | |||
| 2013 / 41 | 07.10.2013 | 252.7200 | 0.25% | 0.81% | - | |||
| 2013 / 40 | 30.09.2013 | 252.1000 | 0.54% | 1.64% | - | |||
| 2013 / 39 | 23.09.2013 | 250.7400 | -0.87% | 0.69% | - | |||
| 2013 / 38 | 16.09.2013 | 252.9300 | 0.89% | 1.23% | - | |||
| 2013 / 37 | 09.09.2013 | 250.6900 | 1.07% | -0.47% | - | |||
| 2013 / 36 | 02.09.2013 | 248.0400 | -0.39% | -2.06% | - | |||
| 2013 / 35 | 26.08.2013 | 249.0100 | -0.34% | -1.55% | - | |||
| 2013 / 34 | 19.08.2013 | 249.8600 | -0.80% | -1.32% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:10:10
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:10:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:10:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:10:10 |