Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 257.5200 | -0.26% | -0.85% | 2.15% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 258.2000 | 0.06% | 0.15% | 2.98% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 258.0400 | 0.34% | -0.54% | 2.02% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 257.1600 | -0.99% | -0.24% | 2.58% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 259.7400 | 0.74% | 1.86% | 4.72% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 257.8200 | -0.62% | 0.11% | 3.54% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 259.4300 | 0.64% | -0.61% | 3.83% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 257.7900 | 1.10% | -1.01% | 2.35% | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 254.9900 | -0.99% | -2.98% | 0.69% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 257.5300 | -1.34% | -2.05% | 1.81% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 261.0300 | 0.23% | -1.05% | 3.09% | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 260.4200 | -0.91% | -0.42% | 2.26% | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 262.8100 | -0.04% | -0.09% | 4.27% | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 262.9200 | -0.33% | 0.18% | 4.75% | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 263.8000 | 0.87% | 1.63% | 6.12% | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 261.5300 | -0.58% | 0.80% | 6.17% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 263.0500 | 0.23% | 2.40% | 3.59% | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 262.4500 | 1.11% | 2.95% | 3.96% | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 259.5800 | 0.05% | 2.98% | 1.28% | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 259.4500 | 1.00% | 3.72% | -0.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:45
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:45 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:45 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:45 |