Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 33 14.08.2020 261.8300 -0.02% 0.40% - 
 2020 / 32 07.08.2020 261.8900 0.07% 0.17% -1.01% 
 2020 / 31 31.07.2020 261.7100 -0.47% 0.07% -0.82% 
 2020 / 30 24.07.2020 262.9500 0.83% 0.37% -0.94% 
 2020 / 29 17.07.2020 260.7900 -0.25% -0.79% -1.40% 
 2020 / 28 10.07.2020 261.4400 -0.03% -0.26% -0.69% 
 2020 / 27 03.07.2020 261.5300 -0.17% -0.23% -1.09% 
 2020 / 26 26.06.2020 261.9800 -0.33% 0.14% -0.26% 
 2020 / 25 19.06.2020 262.8600 0.29% 1.66% 0.20% 
 2020 / 24 12.06.2020 262.1100 -0.01% 2.08% 0.26% 
 2020 / 23 05.06.2020 262.1400 0.20% 2.22% 0.56% 
 2020 / 22 29.05.2020 261.6200 1.18% 2.06% 0.94% 
 2020 / 21 22.05.2020 258.5600 0.70% 1.08% 0.28% 
 2020 / 20 15.05.2020 256.7600 0.12% 0.30% -0.23% 
 2020 / 19 07.05.2020 256.4500 0.04% 0.87% -0.23% 
 2020 / 18 30.04.2020 256.3400 0.21% 1.80% -0.39% 
 2020 / 17 24.04.2020 255.8100 -0.07% 1.13% -0.68% 
 2020 / 16 17.04.2020 256.0000 0.69% 1.71% -0.80% 
 2020 / 15 09.04.2020 254.2400 0.97% -1.94% -1.27% 
 2020 / 14 03.04.2020 251.8100 -0.45% -5.59% -2.37% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 9:02:12
Londýn čas: 4. júl 2026 8:02:12
NY čas: 4. júl 2026 3:02:12
Tokio čas: 4. júl 2026 16:02:12

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist