Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2019 / 29 19.07.2019 264.5000 0.47% 0.82% 5.18% 
 2019 / 28 12.07.2019 263.2500 -0.43% 0.69% 4.39% 
 2019 / 27 04.07.2019 264.4000 0.67% 1.43% 5.82% 
 2019 / 26 28.06.2019 262.6500 0.12% 1.33% 5.14% 
 2019 / 25 21.06.2019 262.3400 0.34% 1.75% 4.37% 
 2019 / 24 14.06.2019 261.4400 0.29% 1.59% 3.51% 
 2019 / 23 07.06.2019 260.6800 0.57% 1.42% 2.97% 
 2019 / 22 31.05.2019 259.1900 0.53% 0.72% 2.34% 
 2019 / 21 24.05.2019 257.8300 0.18% 0.10% 1.69% 
 2019 / 20 17.05.2019 257.3600 0.13% -0.27% 1.44% 
 2019 / 19 10.05.2019 257.0300 -0.12% -0.19% 0.59% 
 2019 / 18 03.05.2019 257.3400 -0.09% -0.23% 0.82% 
 2019 / 17 26.04.2019 257.5600 -0.19% -0.03% 0.29% 
 2019 / 16 18.04.2019 258.0600 0.21% -0.17% 0.18% 
 2019 / 15 12.04.2019 257.5100 -0.16% 0.14% 0.05% 
 2019 / 14 05.04.2019 257.9300 0.12% 0.25% -0.77% 
 2019 / 13 29.03.2019 257.6300 -0.34% 0.61% -0.75% 
 2019 / 12 22.03.2019 258.5100 0.53% 0.88% -0.24% 
 2019 / 11 15.03.2019 257.1400 -0.05% 0.43% -0.77% 
 2019 / 10 08.03.2019 257.2800 0.47% 0.19% -0.79% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 27. jún 2025 23:54:57
Londýn čas: 27. jún 2025 22:54:57
NY čas: 27. jún 2025 17:54:57
Tokio čas: 28. jún 2025 6:54:57

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist