Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 254.1000 | 0.09% | 0.10% | -2.78% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 253.8600 | - | 0.26% | -3.10% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 253.5700 | -0.11% | 0.29% | -3.14% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 253.8500 | 0.25% | 0.74% | -2.81% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 253.2100 | -0.02% | 0.59% | -3.04% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 253.2700 | 0.17% | 0.84% | -2.63% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 252.8300 | 0.34% | 0.76% | -2.88% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 251.9800 | 0.10% | 0.62% | -2.77% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 251.7200 | 0.22% | 0.96% | -3.26% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 251.1700 | 0.10% | 0.84% | -3.76% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 250.9200 | 0.20% | 0.38% | -3.83% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 250.4200 | 0.44% | 0.68% | -4.34% | |||
| 2018 / 41 | 12.10.2018 | 249.3200 | 0.10% | 0.34% | - | |||
| 2018 / 40 | 05.10.2018 | 249.0700 | -0.36% | 0.75% | - | |||
| 2018 / 39 | 27.09.2018 | 249.9800 | 0.51% | 0.78% | -4.48% | |||
| 2018 / 38 | 21.09.2018 | 248.7200 | 0.10% | -0.18% | -5.05% | |||
| 2018 / 37 | 14.09.2018 | 248.4800 | 0.51% | 0.04% | -5.24% | |||
| 2018 / 36 | 07.09.2018 | 247.2100 | -0.34% | -0.99% | -6.04% | |||
| 2018 / 35 | 31.08.2018 | 248.0500 | -0.45% | -2.08% | -5.54% | |||
| 2018 / 34 | 24.08.2018 | 249.1600 | 0.32% | -1.45% | -4.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:20:43
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:20:43 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:20:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:20:43 |