Generali Fond vyvážený – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.0451 | 0.20% | -0.16% | - | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.0430 | -0.27% | -0.43% | - | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.0458 | -0.11% | -0.17% | - | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.0470 | 0.02% | 0.12% | - | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.0468 | -0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.0475 | -0.01% | 0.34% | - | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.0476 | 0.18% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.0457 | 0.14% | 0.35% | - | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0442 | 0.02% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0440 | 0.10% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0430 | 0.09% | -0.05% | - | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0421 | -0.15% | 0.07% | - | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0437 | -0.10% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0447 | 0.11% | 0.31% | - | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0455 | 0.24% | 0.18% | - | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0430 | 0.12% | -0.07% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:32
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:32 |