Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.0573 | 0.59% | -0.89% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.0511 | -2.39% | -2.29% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.0768 | 0.01% | 1.31% | - | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.0767 | 0.93% | 2.15% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.0668 | -0.83% | 2.32% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.0757 | 1.20% | 0.83% | - | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.0629 | 0.84% | -3.00% | - | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.0540 | 1.09% | -2.98% | - | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.0426 | -2.27% | -5.92% | - | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.0668 | -2.65% | -3.54% | - | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.0958 | 0.87% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.0864 | -1.97% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 1.1082 | 0.20% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.1060 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:01
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:01 |