Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 0.9515 | -2.13% | -8.76% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 0.9722 | -9.58% | -5.55% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0752 | 0.96% | 1.73% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0650 | 2.13% | 0.53% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0428 | 1.31% | -1.51% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0293 | -2.61% | -1.74% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.0569 | -0.24% | 1.68% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.0594 | 0.06% | 0.09% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0588 | 1.08% | -1.53% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.0475 | 0.78% | 1.65% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0394 | -1.80% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.0584 | -1.56% | 7.01% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0752 | 4.34% | 10.37% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0305 | 0.76% | 0.89% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0227 | 3.40% | -1.56% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:39
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:39 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:39 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:39 |