Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 2.3764 | 0.36% | 0.12% | -7.79% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 2.3679 | -3.55% | -0.21% | -6.84% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 2.4551 | 1.37% | 0.82% | -2.19% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 2.4219 | 2.04% | -7.38% | -2.00% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 2.3735 | 0.02% | -10.15% | -3.01% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 2.3730 | -2.55% | -9.54% | -3.19% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 2.4351 | -6.87% | -9.52% | -2.65% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 2.6148 | -1.01% | -2.31% | 1.80% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 2.6416 | 0.70% | -0.10% | 4.37% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 2.6233 | -2.53% | 0.81% | 4.17% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 2.6914 | 0.56% | 3.12% | 5.99% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 2.6765 | 1.22% | 2.43% | 5.38% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 2.6443 | 1.62% | 3.23% | 3.31% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 2.6022 | -0.30% | 4.40% | 3.02% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 2.6099 | -0.12% | 4.73% | 4.20% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 2.6130 | 2.01% | - | 5.09% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 2.5616 | 2.77% | 2.88% | 3.43% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 2.4926 | 0.02% | 1.95% | 0.55% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 2.4920 | 0.40% | -0.74% | -0.27% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 2.4821 | -0.31% | -3.17% | 0.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:07
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:07 |