Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 2.5046 | 0.73% | 0.23% | 8.56% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 2.4864 | 0.40% | 0.35% | 7.82% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 2.4766 | -0.10% | - | 6.65% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 2.4790 | -0.79% | - | 6.36% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 2.4988 | 0.85% | - | 5.85% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 2.4777 | - | 7.06% | 4.80% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 2.3144 | 0.11% | - | -2.24% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 2.3119 | 0.43% | - | -3.44% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 2.3020 | 1.27% | - | -2.16% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 2.2732 | - | - | -2.32% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 2.3197 | -1.05% | -2.52% | 11.42% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 2.3442 | -1.17% | -1.25% | 12.88% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 2.3720 | 0.47% | 0.10% | 10.37% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 2.3609 | -0.79% | 1.24% | 7.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:42:46
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:42:46 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:42:46 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:42:46 |