Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 2.1385 | -1.04% | -3.05% | 2.13% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 2.1609 | -0.04% | -2.11% | 4.27% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 2.1618 | 0.58% | -4.93% | 4.87% | |||
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 2.1493 | -2.56% | -4.27% | 2.52% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 2.2058 | -0.07% | -1.46% | 6.49% | |||
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 2.2074 | -2.92% | 1.48% | 7.71% | |||
| 2021 / 53 | 29.12.2021 | 2.2738 | 1.27% | 6.37% | - | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 2.2452 | 0.30% | 3.08% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 2.2385 | 2.91% | 2.04% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 2.1751 | 1.75% | -1.61% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 2.1376 | -1.86% | -3.62% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 2.1782 | -0.71% | -1.59% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 2.1938 | -0.76% | -0.04% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 2.2107 | -0.32% | 2.36% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 2.2179 | 0.20% | 3.22% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 2.2134 | 0.86% | 2.70% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 2.1946 | 1.62% | -0.58% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 2.1597 | 0.51% | -2.40% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 2.1488 | -0.30% | -3.21% | 9.47% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 2.1553 | -2.36% | -5.61% | 11.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:06
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:06 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:06 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:06 |