Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 1.8296 | 0.62% | 1.73% | 5.68% | |||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 1.8184 | -0.59% | 2.06% | 3.04% | |||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 1.8292 | 3.06% | 1.74% | 3.25% | |||
| 2019 / 6 | 08.02.2019 | 1.7749 | -1.31% | 0.40% | 3.70% | |||
| 2019 / 5 | 01.02.2019 | 1.7984 | 0.94% | 3.63% | -0.54% | |||
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 1.7817 | -0.91% | 6.02% | -5.98% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 1.7980 | 1.70% | 6.99% | -2.06% | |||
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 1.7679 | 1.87% | 0.18% | -3.08% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 1.7354 | 3.27% | -2.65% | -4.15% | |||
| 2018 / 52 | 27.12.2018 | 1.6805 | 0.00 | -10.10% | -5.86% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 1.6805 | -4.77% | -6.12% | -5.38% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 1.7647 | -1.00% | -3.55% | -0.96% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 1.7826 | -4.63% | -4.20% | 1.20% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 1.8692 | 4.42% | 3.80% | 6.41% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 1.7901 | -2.16% | 1.18% | 2.84% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 1.8296 | -1.67% | -1.57% | 5.07% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 1.8607 | 3.33% | 0.81% | 6.91% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 1.8007 | 1.77% | -5.71% | 2.51% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 1.7693 | -4.81% | -8.35% | -0.17% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 1.8588 | 0.71% | -2.62% | 2.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:20:58
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:20:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:20:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:20:58 |