Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 1.8105 | 1.42% | 2.78% | 9.04% | |||
| 2017 / 52 | 27.12.2017 | 1.7852 | 0.51% | 1.63% | 10.43% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 1.7761 | -0.32% | 2.04% | 9.82% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 1.7818 | 1.15% | 2.33% | 10.26% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 1.7615 | 0.28% | 1.21% | 10.31% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 1.7566 | 0.92% | 0.00 | 10.89% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 1.7406 | -0.04% | -1.79% | 7.93% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 1.7413 | 0.05% | -4.17% | 7.59% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 1.7404 | -0.92% | - | 5.99% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 1.7566 | -0.89% | - | 13.22% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 1.7724 | -2.46% | -1.15% | 9.90% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 1.8171 | - | 1.51% | 12.08% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 1.7931 | 0.17% | 0.81% | 6.75% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 1.7901 | -0.66% | 3.43% | 4.54% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 1.8020 | 0.11% | 5.09% | 6.05% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 1.8001 | 1.20% | 4.43% | 7.26% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 1.7787 | 2.77% | 1.56% | 4.70% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 1.7308 | 0.93% | -2.35% | 1.28% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 1.7148 | -0.52% | -4.62% | -1.47% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 1.7237 | -1.58% | -3.40% | -1.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:51:19
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:51:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:51:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:51:19 |