Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 11 | 17.03.2017 | 1.7231 | -1.07% | 0.63% | 8.17% | |||
| 2017 / 10 | 10.03.2017 | 1.7417 | -0.48% | 3.86% | 7.07% | |||
| 2017 / 9 | 03.03.2017 | 1.7501 | 1.80% | 5.07% | 8.82% | |||
| 2017 / 8 | 24.02.2017 | 1.7192 | 0.40% | 5.10% | 6.64% | |||
| 2017 / 7 | 17.02.2017 | 1.7123 | 2.10% | 4.48% | 7.51% | |||
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 1.6770 | 0.68% | 1.15% | 7.78% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 1.6656 | 1.82% | 0.31% | 6.31% | |||
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 1.6358 | -0.18% | 1.19% | 0.62% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 1.6388 | -1.15% | 1.33% | -1.60% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 1.6579 | -0.15% | 2.59% | 1.20% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 1.6604 | 2.71% | 3.98% | -1.14% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 1.6166 | -0.04% | 2.05% | -9.16% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 1.6173 | 0.08% | 0.29% | -7.90% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 1.6160 | 1.20% | -0.15% | -7.59% | |||
| 2016 / 50 | 05.12.2016 | 1.5969 | 0.81% | -2.75% | -7.63% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 1.5841 | -1.77% | 2.10% | -10.42% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 1.6127 | -0.36% | 0.00 | -10.15% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 1.6185 | -1.44% | -0.17% | -9.25% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 1.6421 | 5.84% | 1.26% | -5.41% | |||
| 2016 / 45 | 31.10.2016 | 1.5515 | -3.79% | -7.22% | -12.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:51:20
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:51:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:51:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:51:20 |