Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 1.7373 | -3.00% | -7.17% | 8.70% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 1.7910 | 1.03% | -5.53% | 12.34% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 1.7727 | -4.66% | -4.91% | 13.15% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 1.8594 | -0.64% | -3.31% | 20.52% | |||
| 2015 / 32 | 03.08.2015 | 1.8714 | -1.29% | 0.17% | 23.83% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 1.8958 | 1.69% | 2.22% | 24.14% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 1.8643 | -3.06% | -0.72% | 20.67% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 1.9231 | 2.94% | 3.15% | 24.90% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 1.8682 | 0.73% | 1.48% | 21.06% | |||
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 1.8546 | -1.24% | 0.77% | 18.64% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 1.8779 | 0.73% | 1.27% | 22.40% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 1.8643 | 1.27% | 0.29% | 22.24% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 1.8410 | 0.03% | 0.34% | 22.91% | |||
| 2015 / 23 | 01.06.2015 | 1.8404 | -0.75% | 2.43% | 22.76% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 1.8544 | -0.25% | 3.55% | 24.62% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 1.8590 | 1.32% | -0.27% | 26.16% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 1.8348 | 2.11% | -0.21% | 25.90% | |||
| 2015 / 19 | 04.05.2015 | 1.7968 | 0.34% | -3.58% | 24.20% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 1.7908 | -3.93% | -0.62% | 23.77% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 1.8641 | 1.38% | 2.05% | 30.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:34:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:34:38 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:34:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:34:38 |