Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 1.7202 | 1.22% | 4.53% | 25.20% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 1.6994 | 1.68% | 2.65% | 23.77% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 1.6714 | 1.76% | 3.31% | 22.07% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 1.6425 | -0.19% | 7.23% | 21.90% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 1.6456 | -0.60% | 5.03% | 24.70% | |||
| 2014 / 44 | 27.10.2014 | 1.6555 | 2.32% | 2.97% | 25.58% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 1.6179 | 5.63% | 0.25% | 23.24% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 1.5317 | -2.24% | -5.52% | 17.56% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 1.5668 | -2.55% | -1.69% | 22.37% | |||
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 1.6078 | -0.37% | 0.59% | 24.90% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 1.6138 | -0.46% | 1.22% | 25.85% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 1.6212 | 1.72% | 3.48% | 25.39% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 1.5938 | -0.28% | 3.31% | 23.95% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 1.5983 | 0.25% | 5.76% | 26.03% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 1.5943 | 1.76% | 4.40% | 27.73% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 1.5667 | 1.55% | 1.40% | 23.92% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 1.5428 | 2.08% | 0.20% | 22.64% | |||
| 2014 / 32 | 04.08.2014 | 1.5113 | -1.03% | -2.07% | 17.70% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 1.5271 | -1.16% | -2.31% | 18.31% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 1.5450 | 0.34% | 0.70% | 20.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:13:25
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:13:25 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:13:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:13:25 |