Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 42 | 14.10.2013 | 1.3029 | 1.76% | 0.77% | 26.72% | |||
| 2013 / 41 | 07.10.2013 | 1.2804 | -0.54% | -0.42% | 24.43% | |||
| 2013 / 40 | 30.09.2013 | 1.2873 | 0.39% | 1.51% | 22.79% | |||
| 2013 / 39 | 23.09.2013 | 1.2823 | -0.82% | 2.73% | 24.31% | |||
| 2013 / 38 | 16.09.2013 | 1.2929 | 0.55% | 2.26% | 25.22% | |||
| 2013 / 37 | 09.09.2013 | 1.2858 | 1.39% | 2.21% | 26.41% | |||
| 2013 / 36 | 02.09.2013 | 1.2682 | 1.60% | -1.23% | 25.43% | |||
| 2013 / 35 | 26.08.2013 | 1.2482 | -1.27% | -3.30% | 25.73% | |||
| 2013 / 34 | 19.08.2013 | 1.2643 | 0.50% | -1.29% | 26.82% | |||
| 2013 / 33 | 12.08.2013 | 1.2580 | -2.02% | -0.89% | 26.66% | |||
| 2013 / 32 | 05.08.2013 | 1.2840 | -0.53% | 1.97% | 29.20% | |||
| 2013 / 31 | 29.07.2013 | 1.2908 | 0.78% | 6.24% | 30.67% | |||
| 2013 / 30 | 22.07.2013 | 1.2808 | 0.91% | 5.76% | 28.18% | |||
| 2013 / 29 | 15.07.2013 | 1.2693 | 0.80% | 6.08% | 28.59% | |||
| 2013 / 28 | 08.07.2013 | 1.2592 | 3.64% | 3.26% | 28.54% | |||
| 2013 / 27 | 01.07.2013 | 1.2150 | 0.33% | -0.65% | 23.90% | |||
| 2013 / 26 | 24.06.2013 | 1.2110 | 1.21% | -0.96% | 24.60% | |||
| 2013 / 25 | 17.06.2013 | 1.1965 | -1.88% | -3.48% | 25.89% | |||
| 2013 / 24 | 10.06.2013 | 1.2194 | -0.29% | -1.67% | 28.33% | |||
| 2013 / 23 | 03.06.2013 | 1.2229 | 0.01% | 0.22% | 30.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:11:40
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:11:40 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:11:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:11:40 |