Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 35 | 27.08.2012 | 0.9928 | -0.41% | 0.51% | 19.37% | |||
| 2012 / 34 | 20.08.2012 | 0.9969 | 0.37% | -0.23% | 20.82% | |||
| 2012 / 33 | 13.08.2012 | 0.9932 | -0.06% | 0.62% | 23.73% | |||
| 2012 / 32 | 06.08.2012 | 0.9938 | 0.61% | 1.45% | 21.58% | |||
| 2012 / 31 | 30.07.2012 | 0.9878 | -1.14% | 0.73% | 19.23% | |||
| 2012 / 30 | 23.07.2012 | 0.9992 | 1.23% | 2.81% | 10.09% | |||
| 2012 / 29 | 16.07.2012 | 0.9871 | 0.77% | 3.86% | 5.43% | |||
| 2012 / 28 | 09.07.2012 | 0.9796 | -0.10% | 3.09% | 5.59% | |||
| 2012 / 27 | 02.07.2012 | 0.9806 | 0.90% | 4.26% | 4.22% | |||
| 2012 / 26 | 25.06.2012 | 0.9719 | 2.26% | 5.93% | 3.46% | |||
| 2012 / 25 | 18.06.2012 | 0.9504 | 0.02% | 0.83% | 4.45% | |||
| 2012 / 24 | 11.06.2012 | 0.9502 | 1.03% | 2.15% | 4.79% | |||
| 2012 / 23 | 04.06.2012 | 0.9405 | 2.51% | -1.81% | 4.10% | |||
| 2012 / 22 | 28.05.2012 | 0.9175 | -2.66% | -3.51% | 0.02% | |||
| 2012 / 21 | 21.05.2012 | 0.9426 | 1.33% | -1.82% | 1.52% | |||
| 2012 / 20 | 14.05.2012 | 0.9302 | -2.88% | -2.08% | -0.65% | |||
| 2012 / 19 | 07.05.2012 | 0.9578 | 0.73% | 3.31% | 1.75% | |||
| 2012 / 18 | 30.04.2012 | 0.9509 | -0.96% | -0.06% | 2.76% | |||
| 2012 / 17 | 23.04.2012 | 0.9601 | 1.06% | 0.59% | 4.56% | |||
| 2012 / 16 | 16.04.2012 | 0.9500 | 2.47% | 1.31% | 5.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:12:42
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:12:42 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:12:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:12:42 |