Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008474129
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2011 / 28 04.07.2011 0.9409 0.16% 4.14% 19.89% 
 2011 / 27 27.06.2011 0.9394 3.24% 2.41% 22.96% 
 2011 / 26 20.06.2011 0.9099 0.34% -2.00% 15.03% 
 2011 / 25 13.06.2011 0.9068 0.37% -3.15% 13.11% 
 2011 / 24 06.06.2011 0.9035 -1.50% -4.02% 14.92% 
 2011 / 23 30.05.2011 0.9173 -1.21% -0.88% 18.56% 
 2011 / 22 23.05.2011 0.9285 -0.83% 1.12% 19.21% 
 2011 / 21 16.05.2011 0.9363 -0.53% 4.08% 20.77% 
 2011 / 20 09.05.2011 0.9413 1.72% 5.42% 16.98% 
 2011 / 19 02.05.2011 0.9254 0.78% 5.83% 16.10% 
 2011 / 18 26.04.2011 0.9182 2.07% 5.24% 10.44% 
 2011 / 17 18.04.2011 0.8996 0.75% 5.07% 6.31% 
 2011 / 16 11.04.2011 0.8929 2.12% 6.61% 4.21% 
 2011 / 15 04.04.2011 0.8744 0.22% 2.05% 0.67% 
 2011 / 14 28.03.2011 0.8725 1.90% 0.69% 0.01% 
 2011 / 13 21.03.2011 0.8562 2.23% 0.60% -1.29% 
 2011 / 12 14.03.2011 0.8375 -2.25% -2.62% -4.45% 
 2011 / 11 07.03.2011 0.8568 -1.12% 1.10% -0.48% 
 2011 / 10 28.02.2011 0.8665 1.81% 2.23% 0.09% 
 2011 / 9 21.02.2011 0.8511 -1.03% 1.81% 0.18% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 7:35:30
Londýn čas: 4. júl 2026 6:35:30
NY čas: 4. júl 2026 1:35:30
Tokio čas: 4. júl 2026 14:35:30

Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist