Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 48 | 21.11.2011 | 0.8045 | -3.00% | -8.05% | -1.89% | |||
| 2011 / 47 | 14.11.2011 | 0.8294 | -3.45% | -2.99% | 0.24% | |||
| 2011 / 46 | 07.11.2011 | 0.8590 | 1.05% | 1.13% | 4.37% | |||
| 2011 / 45 | 31.10.2011 | 0.8501 | -2.83% | 2.82% | 1.77% | |||
| 2011 / 44 | 24.10.2011 | 0.8749 | 2.33% | 6.36% | 4.68% | |||
| 2011 / 43 | 17.10.2011 | 0.8550 | 0.66% | 4.57% | 2.84% | |||
| 2011 / 42 | 10.10.2011 | 0.8494 | 2.73% | -0.13% | 1.98% | |||
| 2011 / 41 | 03.10.2011 | 0.8268 | 0.51% | 0.74% | 0.45% | |||
| 2011 / 40 | 26.09.2011 | 0.8226 | 0.61% | -1.09% | 0.57% | |||
| 2011 / 39 | 19.09.2011 | 0.8176 | -3.87% | -0.91% | -1.00% | |||
| 2011 / 38 | 12.09.2011 | 0.8505 | 3.63% | 5.95% | 4.34% | |||
| 2011 / 37 | 05.09.2011 | 0.8207 | -1.32% | 0.40% | 1.47% | |||
| 2011 / 36 | 29.08.2011 | 0.8317 | 0.80% | 0.39% | 4.66% | |||
| 2011 / 35 | 22.08.2011 | 0.8251 | 2.79% | -9.09% | 6.12% | |||
| 2011 / 34 | 15.08.2011 | 0.8027 | -1.80% | -14.27% | 2.84% | |||
| 2011 / 33 | 08.08.2011 | 0.8174 | -1.34% | -11.89% | 3.48% | |||
| 2011 / 32 | 01.08.2011 | 0.8285 | -8.72% | -11.95% | 2.97% | |||
| 2011 / 31 | 25.07.2011 | 0.9076 | -3.07% | -3.39% | 15.91% | |||
| 2011 / 30 | 18.07.2011 | 0.9363 | 0.93% | 2.90% | 20.49% | |||
| 2011 / 29 | 11.07.2011 | 0.9277 | -1.40% | 2.30% | 19.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:13:47
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:13:47 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:13:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:13:47 |