Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 8 | 14.02.2011 | 0.8600 | 1.47% | 1.78% | 0.69% | |||
| 2011 / 7 | 07.02.2011 | 0.8475 | -0.01% | -0.53% | 0.83% | |||
| 2011 / 6 | 31.01.2011 | 0.8476 | 1.39% | -0.27% | 1.51% | |||
| 2011 / 5 | 24.01.2011 | 0.8360 | -1.07% | -0.20% | -1.48% | |||
| 2011 / 4 | 17.01.2011 | 0.8450 | -0.82% | -0.14% | -0.94% | |||
| 2011 / 3 | 10.01.2011 | 0.8520 | 0.25% | 0.98% | -1.06% | |||
| 2011 / 2 | 03.01.2011 | 0.8499 | 1.46% | 1.78% | -0.87% | |||
| 2010 / 53 | 27.12.2010 | 0.8377 | -1.00% | 1.45% | -0.56% | |||
| 2010 / 52 | 20.12.2010 | 0.8462 | 0.30% | 3.20% | -0.35% | |||
| 2010 / 51 | 13.12.2010 | 0.8437 | 1.04% | 1.97% | 0.85% | |||
| 2010 / 50 | 06.12.2010 | 0.8350 | 1.13% | 1.46% | 0.64% | |||
| 2010 / 49 | 29.11.2010 | 0.8257 | 0.70% | -1.15% | 0.32% | |||
| 2010 / 48 | 22.11.2010 | 0.8200 | -0.89% | -1.89% | 0.10% | |||
| 2010 / 47 | 15.11.2010 | 0.8274 | 0.53% | -0.48% | 2.64% | |||
| 2010 / 46 | 08.11.2010 | 0.8230 | -1.47% | -1.19% | 3.02% | |||
| 2010 / 45 | 01.11.2010 | 0.8353 | -0.06% | 1.48% | 5.56% | |||
| 2010 / 44 | 25.10.2010 | 0.8358 | 0.53% | 2.19% | 8.76% | |||
| 2010 / 43 | 18.10.2010 | 0.8314 | -0.18% | 0.67% | 5.91% | |||
| 2010 / 42 | 11.10.2010 | 0.8329 | 1.19% | 2.18% | 3.80% | |||
| 2010 / 41 | 04.10.2010 | 0.8231 | 0.64% | 1.77% | 3.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:34:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:34:38 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:34:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:34:38 |