Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2010 / 20 | 10.05.2010 | 0.8047 | 0.95% | -6.08% | 10.66% | |||
| 2010 / 19 | 03.05.2010 | 0.7971 | -4.13% | -8.23% | 10.14% | |||
| 2010 / 18 | 26.04.2010 | 0.8314 | -1.75% | -4.70% | 16.75% | |||
| 2010 / 17 | 19.04.2010 | 0.8462 | -1.24% | -2.44% | 20.58% | |||
| 2010 / 16 | 12.04.2010 | 0.8568 | -1.36% | -2.25% | 19.36% | |||
| 2010 / 15 | 06.04.2010 | 0.8686 | -0.44% | 0.89% | 21.45% | |||
| 2010 / 14 | 29.03.2010 | 0.8724 | 0.58% | 0.77% | 23.76% | |||
| 2010 / 13 | 22.03.2010 | 0.8674 | -1.04% | 2.10% | 21.42% | |||
| 2010 / 12 | 15.03.2010 | 0.8765 | 1.81% | 2.62% | 26.02% | |||
| 2010 / 11 | 08.03.2010 | 0.8609 | -0.55% | 2.43% | 22.10% | |||
| 2010 / 10 | 01.03.2010 | 0.8657 | 1.90% | 3.68% | 30.71% | |||
| 2010 / 9 | 22.02.2010 | 0.8496 | -0.53% | 0.12% | 23.81% | |||
| 2010 / 8 | 15.02.2010 | 0.8541 | 1.62% | 0.13% | 13.01% | |||
| 2010 / 7 | 08.02.2010 | 0.8405 | 0.66% | -2.39% | 8.40% | |||
| 2010 / 6 | 01.02.2010 | 0.8350 | -1.60% | -2.61% | 6.71% | |||
| 2010 / 5 | 25.01.2010 | 0.8486 | -0.52% | - | 12.68% | |||
| 2010 / 4 | 18.01.2010 | 0.8530 | -0.94% | 0.45% | 13.93% | |||
| 2010 / 3 | 11.01.2010 | 0.8611 | 0.43% | 2.93% | 14.46% | |||
| 2010 / 2 | 04.01.2010 | 0.8574 | - | 3.34% | 14.66% | |||
| 2009 / 53 | 28.12.2009 | 0.8424 | -0.80% | 2.34% | 10.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:33:49
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:33:49 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:33:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:33:49 |