Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2009 / 12 | 16.03.2009 | 0.6955 | -1.36% | -7.98% | -16.41% | |||
| 2009 / 11 | 09.03.2009 | 0.7051 | 6.46% | -9.07% | -14.46% | |||
| 2009 / 10 | 02.03.2009 | 0.6623 | -3.48% | -15.36% | -21.02% | |||
| 2009 / 9 | 23.02.2009 | 0.6862 | -9.21% | -8.88% | -20.11% | |||
| 2009 / 8 | 16.02.2009 | 0.7558 | -2.53% | 0.95% | -12.38% | |||
| 2009 / 7 | 09.02.2009 | 0.7754 | -0.91% | 3.07% | -10.96% | |||
| 2009 / 6 | 02.02.2009 | 0.7825 | 3.90% | 4.64% | -9.74% | |||
| 2009 / 5 | 26.01.2009 | 0.7531 | 0.59% | -1.47% | -15.09% | |||
| 2009 / 4 | 19.01.2009 | 0.7487 | -0.48% | 1.53% | -13.51% | |||
| 2009 / 3 | 12.01.2009 | 0.7523 | 0.60% | 1.32% | -16.86% | |||
| 2009 / 2 | 05.01.2009 | 0.7478 | -2.16% | 3.95% | -19.65% | |||
| 2009 / 1 | 02.01.2009 | 0.7643 | 3.65% | 6.93% | -15.01% | |||
| 2008 / 53 | 29.12.2008 | 0.7643 | 3.65% | 6.93% | -15.01% | |||
| 2008 / 52 | 22.12.2008 | 0.7374 | -0.69% | 4.24% | -19.66% | |||
| 2008 / 51 | 15.12.2008 | 0.7425 | 3.21% | 12.67% | -19.21% | |||
| 2008 / 50 | 08.12.2008 | 0.7194 | 0.64% | -1.67% | -21.90% | |||
| 2008 / 49 | 01.12.2008 | 0.7148 | 1.05% | -4.34% | -24.26% | |||
| 2008 / 48 | 24.11.2008 | 0.7074 | 7.34% | -5.93% | -25.19% | |||
| 2008 / 47 | 18.11.2008 | 0.6590 | -9.92% | -8.05% | -28.26% | |||
| 2008 / 46 | 10.11.2008 | 0.7316 | -2.09% | -0.92% | -20.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:51:20
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:51:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:51:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:51:20 |