Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 2 | 07.01.2013 | 1.0634 | 1.61% | 3.05% | 16.56% | |||
| 2013 / 1 | 02.01.2013 | 1.0466 | 0.77% | 1.51% | 16.12% | |||
| 2012 / 53 | 31.12.2012 | 1.0234 | -1.46% | -0.74% | 13.55% | |||
| 2012 / 52 | 27.12.2012 | 1.0386 | 0.00 | 1.39% | 17.68% | |||
| 2012 / 51 | 17.12.2012 | 1.0386 | 0.65% | 1.78% | 17.73% | |||
| 2012 / 50 | 10.12.2012 | 1.0319 | 0.09% | 4.32% | 21.13% | |||
| 2012 / 49 | 03.12.2012 | 1.0310 | 0.64% | 3.55% | 20.50% | |||
| 2012 / 48 | 26.11.2012 | 1.0244 | 0.39% | 0.97% | 20.87% | |||
| 2012 / 47 | 19.11.2012 | 1.0204 | 3.15% | 0.03% | 26.84% | |||
| 2012 / 46 | 12.11.2012 | 0.9892 | -0.65% | -3.79% | 19.27% | |||
| 2012 / 45 | 05.11.2012 | 0.9957 | -1.86% | -3.24% | 15.91% | |||
| 2012 / 44 | 29.10.2012 | 1.0146 | -0.54% | -3.22% | 19.35% | |||
| 2012 / 43 | 22.10.2012 | 1.0201 | -0.79% | -1.11% | 16.60% | |||
| 2012 / 42 | 15.10.2012 | 1.0282 | -0.08% | -0.42% | 20.26% | |||
| 2012 / 41 | 08.10.2012 | 1.0290 | -1.85% | 1.16% | 21.14% | |||
| 2012 / 40 | 01.10.2012 | 1.0484 | 1.64% | 3.69% | 26.80% | |||
| 2012 / 39 | 24.09.2012 | 1.0315 | -0.10% | 3.90% | 25.40% | |||
| 2012 / 38 | 17.09.2012 | 1.0325 | 1.50% | 3.57% | 26.28% | |||
| 2012 / 37 | 10.09.2012 | 1.0172 | 0.60% | 2.42% | 19.60% | |||
| 2012 / 36 | 03.09.2012 | 1.0111 | 1.84% | 1.74% | 23.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:14:24
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:14:24 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:14:24 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:14:24 |