Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 22 | 27.05.2013 | 1.2228 | -1.36% | 1.90% | 33.28% | |||
| 2013 / 21 | 20.05.2013 | 1.2397 | -0.03% | 3.87% | 31.52% | |||
| 2013 / 20 | 13.05.2013 | 1.2401 | 1.63% | 4.47% | 33.32% | |||
| 2013 / 19 | 06.05.2013 | 1.2202 | 1.68% | 2.77% | 27.40% | |||
| 2013 / 18 | 29.04.2013 | 1.2000 | 0.54% | 3.67% | 26.20% | |||
| 2013 / 17 | 22.04.2013 | 1.1935 | 0.55% | 2.90% | 24.31% | |||
| 2013 / 16 | 15.04.2013 | 1.1870 | -0.03% | 4.13% | 24.95% | |||
| 2013 / 15 | 08.04.2013 | 1.1873 | 2.57% | 4.61% | 28.07% | |||
| 2013 / 14 | 02.04.2013 | 1.1575 | -0.21% | 2.83% | 21.65% | |||
| 2013 / 13 | 25.03.2013 | 1.1599 | 1.75% | 5.16% | 21.52% | |||
| 2013 / 12 | 18.03.2013 | 1.1399 | 0.43% | 4.50% | 21.56% | |||
| 2013 / 11 | 11.03.2013 | 1.1350 | 0.84% | 3.94% | 20.82% | |||
| 2013 / 10 | 04.03.2013 | 1.1256 | 2.05% | 2.92% | 20.95% | |||
| 2013 / 9 | 25.02.2013 | 1.1030 | 1.12% | 0.79% | 18.91% | |||
| 2013 / 8 | 18.02.2013 | 1.0908 | -0.11% | 0.34% | 17.45% | |||
| 2013 / 7 | 11.02.2013 | 1.0920 | -0.16% | 1.83% | 17.14% | |||
| 2013 / 6 | 04.02.2013 | 1.0937 | -0.06% | 2.85% | 17.97% | |||
| 2013 / 5 | 28.01.2013 | 1.0944 | 0.67% | 4.57% | 16.84% | |||
| 2013 / 4 | 21.01.2013 | 1.0871 | 1.37% | 4.67% | 17.68% | |||
| 2013 / 3 | 14.01.2013 | 1.0724 | 0.85% | 3.25% | 16.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 10:51:10
| Londýn čas: | 4. júl 2026 9:51:10 |
| NY čas: | 4. júl 2026 4:51:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 17:51:10 |