Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 1.8387 | -1.33% | -2.04% | 30.08% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 1.8635 | 3.41% | 3.12% | 34.21% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 1.8020 | -1.35% | 0.91% | 25.12% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 1.8267 | -2.67% | 1.76% | 26.92% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 1.8769 | 3.86% | 4.95% | 28.70% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 1.8071 | 1.20% | 2.72% | 23.66% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 1.7857 | -0.52% | 3.08% | 20.10% | |||
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 1.7951 | 0.38% | 3.88% | 19.89% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 1.7883 | 1.65% | 1.83% | 20.17% | |||
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 1.7593 | 1.55% | 1.35% | 20.60% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 1.7324 | 0.25% | 1.19% | 21.77% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 1.7281 | -1.60% | 2.98% | 21.48% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 1.7562 | 1.18% | 5.17% | 23.90% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 1.7358 | 1.39% | 0.82% | 20.42% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 1.7120 | 2.02% | 2.04% | 19.96% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 1.6781 | 0.50% | -2.45% | 21.14% | |||
| 2014 / 53 | 29.12.2014 | 1.6781 | 0.50% | -2.45% | 20.72% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 1.6698 | -3.01% | -1.74% | 20.35% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 1.7216 | 2.61% | 3.00% | 25.15% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 1.6778 | -2.46% | 2.15% | 24.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:33:49
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:33:49 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:33:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:33:49 |