Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 1.7481 | -0.40% | 0.64% | 1.44% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 1.7551 | 1.15% | 2.67% | 1.47% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 1.7352 | 2.44% | 1.45% | -0.85% | |||
| 2018 / 18 | 04.05.2018 | 1.6938 | -2.48% | 1.00% | -3.21% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 1.7369 | 1.60% | 2.23% | 0.14% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 1.7095 | -0.05% | 2.77% | 0.77% | |||
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 1.7104 | 1.99% | -3.30% | 0.08% | |||
| 2018 / 14 | 06.04.2018 | 1.6771 | -1.29% | -5.91% | -2.24% | |||
| 2018 / 13 | 31.03.2018 | 1.6990 | 2.14% | -1.87% | -1.50% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 1.6634 | -5.95% | -5.74% | -2.74% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 1.7687 | -0.77% | -0.17% | 2.65% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 1.7824 | 2.95% | 4.14% | 2.34% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 1.7313 | -1.89% | -4.25% | -1.07% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 1.7647 | -0.40% | -6.88% | 2.65% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 1.7717 | 3.51% | -3.49% | 3.47% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 1.7116 | -5.34% | -6.16% | 2.06% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 1.8082 | -4.59% | -0.13% | 8.56% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 1.8951 | 3.23% | 6.16% | 15.85% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 1.8358 | 0.65% | 3.36% | 12.02% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 1.8240 | 0.75% | 2.37% | 10.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:19:44
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:19:44 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:19:44 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:19:44 |