Generali Fond konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.0578 | 0.23% | 0.51% | 2.98% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.0554 | -0.10% | 0.26% | 2.74% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.0565 | 0.28% | 0.72% | 2.97% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.0535 | 0.10% | 0.50% | 2.87% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.0524 | -0.03% | 0.46% | 2.87% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.0527 | 0.29% | 0.73% | 3.10% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.0497 | 0.13% | 0.35% | 2.80% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.0489 | 0.06% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.0483 | 0.07% | 0.32% | 2.78% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.0476 | 0.24% | 0.34% | 2.70% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.0451 | -0.09% | 0.11% | 2.41% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.0460 | 0.10% | 0.14% | 2.48% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.0450 | 0.09% | 0.07% | 2.38% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.0441 | 0.02% | -0.03% | 2.37% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.0439 | -0.06% | 0.02% | 2.55% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.0445 | 0.02% | 0.19% | 2.61% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0443 | -0.01% | 0.29% | 2.34% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.0444 | 0.07% | 0.39% | 2.39% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.0437 | 0.12% | 0.29% | 2.22% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.0425 | 0.12% | 0.16% | 2.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:21
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:21 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:21 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:21 |