Generali Fond konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.0199 | -0.02% | -0.08% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.0201 | -0.04% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0205 | -0.02% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0207 | 0.00 | 0.28% | - | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0207 | 0.08% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0199 | 0.20% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.0179 | -0.25% | -0.20% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.0204 | 0.04% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.0200 | -0.10% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.0210 | 0.11% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.0199 | -0.06% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.0205 | 0.40% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.0164 | -0.33% | 0.11% | - | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.0198 | 0.07% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.0191 | 0.10% | 0.40% | - | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.0181 | 0.28% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.0153 | -0.06% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.0159 | 0.09% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.0150 | 0.12% | 0.30% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:14 |